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江苏民丰农村商业银行出纳基本制度(doc 12页)

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财务出纳
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农村商业银行,银行出纳,基本制度
江苏民丰农村商业银行出纳基本制度(doc 12页)内容简介

江苏民丰农村商业银行出纳基本制度目录:
第一章 总则
第二章 基本规定
第三章 现金的收付、兑换与整点
第四章 库房管理与现金运送
第五章 错款的处理
第六章 票样管理与反假货币收缴
第七章 出纳交接
第八章 附则

 

江苏民丰农村商业银行出纳基本制度内容提要:
第一条  为了加强江苏民丰农村商业银行(以下简称“本行”)出纳工作管理,不断提高工作质量,切实保障现金安全,根据《中华人民共和国商业银行法》、《储蓄管理条例》、《全国银行出纳基本制度(试行)》和《现金管理暂行条例》等法律法规,制定本制度。
第二条  本行及所属机构办理出纳业务均应遵守本制度。
第三条  本行出纳工作的主要任务。
(一)按照国家法令、法规办理现金(包括人民币和外币现金,下同)的收付、整点以及损伤票币、大小票币的兑换,代理各种债券的保管、发行与兑付。
(二)根据市场货币流通需要,调剂、调运各种票币,做好现金供应和回笼工作。
(三)保管现金、金银、外币和有价单证,做好现金、金银、外币和有价单证调运的安全保卫工作。
(四)严格库房管理,确保库款安全。
(五)宣传爱护人民币,做好反企业管理、反破坏人民币的工作。
(六)做好现金管理工作,加强核算,减少库存现金占压,提高经济效益。
(七)加强柜面监督,维护财经纪律,揭露贪污盗窃和各种违法活动。
第四条  本行所属机构要配备好出纳人员,并保持相对稳定。本行会计与运行保障部要指定专人管理出纳业务,所属机构要配备与出纳业务相适应的专职出纳人员,并保持相对稳定。
第五条  本行会计与运行保障部负责现金调拨工作,设立专职的管库人员、现金调缴人员,协调安排现金武装押运人员。


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