客户公司总账与现金管理解决方案分析(doc 39页)

客户公司总账与现金管理解决方案分析目录：
文档控制………………ii
更改记录………………ii
审核人………………ii
目录………………iii
概述………………1
关于文档………………1
文档范围………………1
1 系统组织结构………………2
1.1 公司组织架构现状………………2
1.2 系统架构设计………………2
2 会计帐套解决方案………………4
2.1 会计帐套设计………………4
2.2 会计科目结构………………4
2.3 会计日历………………6
2.4 统账制和本位币………………6
2.4 商户段值更新接口………………7
3 凭证处理………………8
3.1 凭证生成………………8
3.1 凭证过账与编码………………8
3.1 凭证冲销………………9
4 内部往来………………10
4.1 内部往来事务处理定义………………10
4.1 内部往来账务处理………………10
5 现金管理………………12
5.1 营运资金（非结算资金）银行对账………………12
5.2 现金流量表………………17
5.2 资金预测………………17
6 预算管理………………20
6.1 预算控制级别………………20
6.2 预算组织及版本控制………………20
6.3 预算管理流程………………21
7 资金管理………………23
8  管理会计………………24
8.1财务帐套管理会计分析………………24
8.2 管理会计段管理会计分析………………24
8.3 管理会计相关报表………………24
9  薪酬支付和统计………………25
9.1 薪酬支付系统流程………………25
9.2 薪酬支付界面………………27
9.3 员工薪酬单导入模板………………28
9.4 提交程序与输出报表………………29
10  损益结转及年终结算………………31
11  报表输出………………32
11.1 财务会计和管理会计报表………………32
11.2 合并报表………………33
12  权限设置及岗位职责………………34
未解决与已解决问题………………35

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