外商投资企业外汇年检工作(doc 10页)

外商投资企业外汇年检工作内容提要：
填表说明
１、基于直接投资外汇管理信息系统（以下简称“系统）的外商投资企业外汇业务管理方式，在保持现有外汇管理制度不进行大的变革的前提下，充分运用网络技术建立联网操作和联网数据交换渠道，加大电子信息在业务核准过程中的运用，逐渐减少纸质凭证的使用，最大限度减少外汇局企业银行及会计师事务所等各方主体的往返次数，运用网上联动机制完成业务操作和监管，以促进投资便利化。同时，运用ＩＣ卡外汇登记证，进行电子化登记，以提高各环节外汇登记和外资外汇登记的效率，保证联网数据交换的安全性和可靠性。
２、在系统投入使用后，直接投资项下的外汇业务均需通过系统办理。企业在本次外汇年检中通过以下表格所提供的数据，将作为外汇局、银行将来为企业办理相关业务的基础数据，并通过在系统中办理业务时进行动态调整。因此，完整准确地填报有关数据是企业未来外汇业务正常办理的基础。各企业务必认真整理业务数据，填写各表。
３、表１２３内容按该表中指定币种指定日期汇率填写资金金额。表４内容中，除“应付股利”一项应按当年末汇率计算外，其余均应按相关业务发生当日的汇率折算成指定币种填写资金金额。
4、所有表格中资金金额的数量级均使用“元（不是“万元”“百万元”“亿元”等数量级），相关数值四舍五入保留到小数点后两位。
５、外商投资企业采用以EXCEL文件将年检数据信息导入系统的方式时，拟导入的EXCEL文件表格中各项数据只能是逐项录入的，或者是以“粘贴数值”方式从其他文件中粘贴过来的（不能粘贴格式或公式）。

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