上证50交易型开放式指数证券投资基金概述(doc 73页)

上证50交易型开放式指数证券投资基金概述目录：
一、绪言……1
二、释义……1
三、基金管理人……4
四、基金托管人……11
五、相关服务机构……14
六、基金的募集……20
七、基金合同的生效……25
八、基金份额折算与变更登记……25
九、基金份额的交易……27
十、基金份额的申购与赎回……28
十一、基金的投资……35
十二、基金的财产……39
十三、基金资产的估值……39
十四、基金的收益与分配……41
十五、基金的费用与税收……42
十六、基金的会计与审计……44
十七、基金的信息披露……45
十八、风险揭示……47
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算……50
二十、基金合同的内容摘要……52
二十一、基金托管协议的内容摘要……52
二十二、对基金份额持有人的服务……52
二十三、其他应披露事项……53
二十四、招募说明书存放及查阅方式……54
二十五、备查文件……54
附件一：基金合同摘要……55
附件二：基金托管协议摘要……65

 

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