总公司财务及会计处理规范(doc 15页)

总公司财务及会计处理规范目录：
一、应收帐款及应收票据
二、银行存款及现金收支
三、零用金
四、薪资
五、损益结算与报表编制
1、帐龄分析表
2、应收票据明细表
3、销货日报表
4、现金银行存款收支日报表
5、现金银行存款结存表
6、未来7日现金预测表
7、月份进货及转拨明细表
8、损益表
9、全公司损益汇总表
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