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资金管理员的标准作业书(doc 10页)

所属分类:
资金管理
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相关资料:
资金管理员,标准作业书
资金管理员的标准作业书(doc 10页)内容简介

资金管理员的标准作业书目录:
一、制定目的:
二、适应范围
三、岗位性质:
四、岗位招聘:
五、岗位要求
六、岗位职责:
七、具体流程
八、资金管理员考核表
九、本标准作业书经总经理核准后颁布实施。
十、本标准作业书根据实际情况随时进行调整。
十一、本标准作业书解释权归管理公司财会部。

 

资金管理员的标准作业书内容提要:
制定目的:
(一)因应管理公司要求财务人员集中办公及财务收支两条线实施暂行规定的需求,特在各门店设置【资金管理员】岗位,以满足各门店日常经营作业需求,衔接因财务人员集中办公造成的流程断档及各项及时性作业需求。
(二)为规范后续各门店财务事项的办理,同时保证资金及原始单证的安全,特制订本标准作业书,以使【资金管理员】的作业能够有所遵循。
……

岗位职责:
负责第一时间内跟各门店相关人员解释、协助财务事项办理流程。
负责及时向财会部呈报各门店提出的财务问题并跟踪解决。
负责对所属门店的收银员就牵涉到财会部分的作业进行规范、指导、管理。
负责各门店经管理公司专项审批的备用金及周转金的保管及发放。
负责各项原始单证如发票、内部凭证、收款收据及其他各类单据的申请、领用、整理、保管等相关作业。
……

各门店可根据实际情况制订【资金管理员】上下班时间,在不影响工作的前提下,由各门店实施管控,务必确保资金的安全和作业及时性。另外管理公司设置每周二或周五为营业单据交接日,因每位核算会计核算两家经济型酒店,为使其工作安排更加合理,其与两位资金管理员交接的日期应错开,具体的交接日期和时间与核算会计协商后再确定,一但确定交接日期与时间后,不得轻易改动


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