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烟台某集团融资管理制度(doc 8页)

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企业融资
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烟台某集团融资管理制度(doc 8页)内容简介

烟台某集团融资管理制度目录:
第一章 总则…………1
第二章 组织和职责…………1
第三章 融资决策管理…………2
第四章 融资过程管理…………4
第五章 融资结果评价和融资责任…………4
第六章 附则…………5

 


烟台某集团融资管理制度内容提要:
总则:
第一条为了规范集团公司和权属公司的融资行为,加强融资管理和财务监控,降低融资成本,有效防范财务风险,维护集团整体利益,根据相关法律法规,结合集团实际情况,特制定本制度。
第二条本制度中所称融资,包括权益性融资和债务性融资。权益性融资是指融资结束后增加了企业权益资本的融资,如追加资本金、增资扩股、发行股票;债务性融资是指融资结束后增加了企业负债的融资,如向银行或非银行金融机构借款、发行企业债券、融资租赁等。
第三条融资活动应符合集团中长期战略发展规划。
……

资产管理部是集团公司实施融资管理的职能部门,其主要职责包括:
(1)完善集团公司融资管理制度;
(2)集团公司融资活动的策划、论证与监管;
(3)审核权属公司重要融资活动,并提出专业意见;
(4)集团对外担保的审查论证;
(5)对集团公司及权属公司的融资活动进行动态跟踪管理。
……

方案提出。权属公司的融资方案应包括以下资料,由权属公司交行政管理部,行政管理部交外派董事和资产管理部:
(1)融资款项的用途及用款项目背景情况;
(2)用款与还款计划;
(3)融资数量与债权人;
(4)担保方式与内容;
(5)用款项目经济性与还款能力分析;
(6)其他需要说明的事项。


..............................