企业对外融资管理程序(doc 25页)

企业对外融资管理程序内容提要：
适用范围：
本程序管理文件规范了公司制定融资计划、通过证券市场融资及通过银行信贷融资的业务过程，适用于董事会、战略委员会、董事长、总裁、财务总监、财务部、投资发展部、以及涉及资金统一计划的各下属控股子公司董事会、财务部等相关部门。
如未进行特别说明，本程序管理文件内所称“控股子公司”均指其资金纳入公司总部资金统一计划管理的控股子公司。
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财务部：
负责编制公司财务预算、综合预算、资金使用计划；
制订公司年度银行贷款总量额度；
审核控股子公司的贷款付款申请是否符合贷款合同还款计划约定；
向公司领导层提供各控股子公司银行账户存款情况；
按照付款审批程序办理转账业务；
法律合约部
审核贷款付款申请是否符合贷款合同还款计划约定；
公司总部所有贷款合同以及贷款展期协议的复印件备案；
控股子公司所有金额在10万元及以上的贷款合同包括其贷款展期协议的复印件备案；
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管理权限：
5.1首创置业总部统一安排对外融资，并由总部财务部负责制订实施方案并进行实施管理。
5.2公司《资本性筹资计划报告》的最终审批权人为股东大会。
5.3公司总部和各控股子公司的年度贷款总额由总裁办公会核定批准。
5.4公司总部和各控股子公司的《信贷业务申请书》、《贷款展期申请书》均需通过财务总监的审批，上述文件签署权人为各公司的法定代表人或委托代理人。

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