烟台某集团融资管理制度(doc 9页)

烟台某集团融资管理制度目录：
第一章 总则 1
第二章 组织和职责 1
第三章 融资决策管理 2
第四章 融资过程管理 4
第五章 融资结果评价和融资责任 4
第六章 附则 5

 

烟台某集团融资管理制度内容提要：
为了规范集团公司和权属公司的融资行为，加强融资管理和财务监控，降低融资成本，有效防范财务风险，维护集团整体利益，根据相关法律法规，结合集团实际情况，特制定本制度。
本制度中所称融资，包括权益性融资和债务性融资。权益性融资是指融资结束后增加了企业权益资本的融资，如追加资本金、增资扩股、发行股票；债务性融资是指融资结束后增加了企业负债的融资，如向银行或非银行金融机构借款、发行企业债券、融资租赁等。
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融资决策管理：
集团融资管理实行审核制、审批制和备案制相结合的方式。
实行审核制的融资活动包括：
权属公司权益性融资；
权属公司年度融资计划以外的债务性融资；
权属公司债务性融资金额在   万元以上；
权属公司之间的互保活动；
权属公司对外担保；
需审核的权属公司投资项目的融资方案。
……

审查论证。集团公司资产管理部在收到全部资料后，应组织有关部门审查基本情况，比较选择不同的融资方案，对方案的疑点、隐患提出质询，评价方案执行人的资格及能力，提出建议，并出示专业意见报分管副总裁。
审议决策。分管副总裁出示意见后报总裁，经总裁办公会审议，总裁出示意见。融资金额在   万元以下（不含  万元）的项目，总裁办公会直接形成决议。融资金额在   万元以上（含   万元）的项目，报集团董事局审议决策形成决议。

 

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