某乳业有限公司货币资金管理办法(doc 13页)
某乳业有限公司货币资金管理办法(doc 13页)内容简介
某乳业有限公司货币资金管理办法目录:
第1章 总则
第2章 货币资金的管理
第3章 资金决策的管理
第4章 资金计划的管理
第5章 资金控制的管理
第6章 附则
某乳业有限公司货币资金管理办法内容提要:
现金的管理:
(一)必须按照国务院《现金管理暂行条例》规定的现金使用范围使用现金。
1.职工工资、津贴;
2.个人劳务报酬;
3.根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金;
4.各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出;
5.向个人收购农副产品和其他物资的价款;
6.出差人员必须随身携带的差旅费。
7.结算起点以下的零星支出;
8.中国人民银行确定需要支付现金的其他支出;
前提结算起点定为1000元,结算起点的调整,由中国人民银行确定。
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