企业ERP中的资金集中管理(ppt 39页)

企业ERP中的资金集中管理目录：
1、方案简介
2、资金结算 (•帐户管理 •对外结算 •对内结算 •票据管理 )
3、资金管理 (•信贷融资 •资金计划)
4、资金分析
5、银企直联
6、总结

 

企业ERP中的资金集中管理内容提要：
组织结构
参与资金集中结算的所有单位及结算中心的组织结构。
帐户管理
成员单位根据各自的业务需求在结算中心或商业银行开设内部帐户和外部帐户，内部帐户必须包含资金结算科目意义。
科目体系
与财务会计科目不同，资金结算科目是根据企业的业务核算和管理需求而设立
组织结构、资金结算科目及内部帐户和外部帐户构成了资金结算的主线，也是集团结算中心的运行基础。
外部帐户(银行帐户)由中心进行统一集中管理，外部帐户按成员单位实际经营需要开设。

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