企业财务规划与短期融资(ppt 79页)

企业财务规划与短期融资目录：
1、营运资本管理概述
2、短期融资与计划
3、现金、短期投资管理
4、信用管理
5、存货管理
6、课堂讨论

 

企业财务规划与短期融资内容提要：
短期融资策略构成要素：
企业采取的短期融资策略至少由两个要素构成：
企业在流动资产上的投资规模
流动资产的融资结构
企业在流动资产上的投资规模：
稳健型短期融资策略
持有大量现金和短期证券
保持高水平的存货投资
放宽信用条件，保持高额应收账款
激进型短期投资策略
保持低水平现金余额，不进行短期证券投资
存货投资规模较小
不允许赊销，没有应收账款

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