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财务知识培训教材(doc 23页)

所属分类:
财务培训
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财务知识培训教材(doc 23页)内容简介

财务知识培训教材目录:
一、 财务基础设置
二、 会计科目表
三、 期间
四、 日记账


财务知识培训教材内容提要:
日记账的功能:
资料一输入日记账,就可看到账目的余额。这在处理银行账户时很有用,因为从银行来的账目报表余额可与在日记账过账后,分类账里银行账户的余额相协调。
需要设置余额控制账户。唯一能充当余额控制账户的是含流动资金的分类账户。
余额控制账户的目的是为了方便处理交易时账目余额的管理。进入会计科目表的分类账账户, 设置选择主菜单余额控制账户设置余额控制账户。在分类账日记账中,选择余额控制来检查过账前余额控制账户上的余额,账目上日记账的流动,过账后的余额和来自其它日记账的账目的流动。
在日记账过账前可以得到显示已输入交易的余额控制账户的报表。
可用日记账的打印功能打印此信息。点击日记账表格中的打印菜单键选择余额。收支报表能在银行账目报表上结余与银行账目算出的新结余不一致时,帮助更容易辨别不正确交易。


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