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某公司非业务类付款管理程序(doc 40页)

所属分类:
公司理财
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相关资料:
公司,业务,付款管理,管理程序
某公司非业务类付款管理程序(doc 40页)内容简介

某公司非业务类付款管理程序目录:
1、目的
2、适用范围
3、相关程序及文件
4、工作程序
5、单据与记录
6、流程图

 

某公司非业务类付款管理程序内容提要:
对于零星付款支出,如小额对外劳务费等,由各部门经办人填报《付款审批单》,附相关合同或其他文件,部门经理审签。
财务部预算管理员根据月度用款计划审核借款申请。
如借款申请不属于《月度资金计划》列支范围,或金额超过计划,在单据上注明“计划外”或“超计划”等字样,并作说明。
如借款申请在计划范围内,签字确认。
计划内付款,分管副总审批,财务部经理审核付款申请单据,交出纳现金支款。
计划外付款,交总裁办公会审议,经分管副总、财务总监和总裁审签;财务部经理审核后,交出纳支款。


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