某企业资金分析管理程序(doc 5页)

某企业资金分析管理程序目录：
1、目的
2、适用范围
3、相关程序及文件
4、工作程序
5、单据与记录
6、流程图

 

某企业资金分析管理程序内容提要：
财务分析岗：
财务分析岗每月进行短期资金动态分析，形成《资金余额周报表》、《资金收支月报表》及《资金管理月报表》，报财务部经理和财务总监。
《资金收支月报表》划分业务和非业务类资金收支，并划分各业务部门及职能部门的资金流向，反映营运资金的使用情况和收支结构。
《资金管理月报表》按资金安全分析、资金管理效率和营运资金效率等分析类别，列示重要的资金管理指标，反映资金的效率管理与安全管理结果。
子公司财务分析岗：
子公司的《资金收支月报表》及《资金管理月报表》向母公司汇总。

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