某公司财务管理制度(doc 37页)

某公司财务管理制度目录：
第一章总则
第二章财务管理组织机构
第三章会计核算的原则
第四章货币资金及结算资金的管理
第五章固定资产核算
第六章存货的管理
第七章成本费用管理
第八章筹资管理
第九章对外投资的管理
第十章发票和收据的使用管理
第十一章税收及利润分配、利润上交
第十二章会计报表

 

某公司财务管理制度内容提要：
会计报表分类：对外报表、内部报表。
（1）、对外报表包括按财政部和省财政厅要求报送的报表；上级主管下发报表；为金融部门提供对外报表。
（2）内部报表
（3）企业的主要会计报表有如下几种：
a,资产负债表(年、季、月)
b,损益表(年、季、月)
c,现金流量表（年度）
d,主要销售利润明细表（年度、商流企业填报）
e, 主要业务收支明细表（年度、工业生产企业填报）
f,企业资金运作月报表（年、季、月，内部报表）
g,集团公司担保的贷款偿还情况表（年、季、月，内部报表）

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