财务预算管理培训(ppt 48页)

财务预算管理培训目录：
第1课：预算模版目标
第2课：预算编制目标
第3课：预算调整内容
第4课：预算实际数据日常维护目标
第5课：预算分析目标

 

财务预算管理培训内容提要：
预算编制完成审批后形成集团最终预算执行值。针对于日常费用类的付款：在协同平台录入费用报销单时，可以看到预算余额、预算可用额等信息，并对费用单据按照系统设置的控制方式，进行控制。控制方式可设为累计控制，弹性控制及当期控制。费用申请超出预算时将会提示，同时将按超预算审批流进行预算外审批。
预算编制完成审批后形成集团最终预算执行值。针对于工程合同类的付款：在房地产-付款管理-付款计划-部门合同付款计划发起合同付款申请，以合同为维度，对付款申请单的申请付款金额进行控制，付款计划填报后可生成针对于工程合同付款的分析，包括计划值、预算值及实际值的对比分析。
预算模版内容：
1、进入预算管理-预算设置-基础资料-预算项目：预算项目，是预算系统的数据基础，是预算系统最基本的元素，预算项目可以依据管理与分析的需要而设置，可以按照科目编制，也可以按照具体的项目编制。对于多维管理的需要，我们可以通过设置项目分组的方式来实现
2、预算模板分组是对预算模板属性的一个补充说明，可以对预算模板进行分类，在系统中不同分组下的预算模板可设置不同的审批工作流程。
3、预算方案是统一集团预算政策、规范预算编制内容的主要工具，预算方案可以分配给下级责任中心，以贯彻集团的预算政策；一个预算方案可包含多个预算模板，同一段时间内只有一个预算方案可以执行，参与预算控制。
上级责任中心可将预算方案分配给下级责任中心，预算方案可以逐级分配，也可以跨级分配。预算模板上的公式函数全部随同分配。
预算方案分配提供两种方式：按组织纬度、按模板纬度进行分配

 

 

 

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