某公司结算与支付业务管理(doc 8页)

某公司结算与支付业务管理目录：
第1章一般业务须知3
1.1.业务的委托3
1.2.资料的提交3
1.3.期数的约定3
1.4.文件份数规定3
第2章作业程序指引4
2.1.预付款的申请4
2.1.1.前置的条件4
2.1.2.所需要资料4
2.1.3.对接的窗口4
2.2.进度款的申请4
2.2.1.前置的条件4
2.2.2.所需的资料4
2.2.3.对接的窗口4
2.3.竣工款的结算申请5
2.3.1.前置的条件5
2.3.2.所需的资料5
2.3.3.对接的窗口5
2.4.竣工款支付申请5
2.4.1.前置的条件5
2.4.2.所需的资料6
2.4.3.对接的窗口6
第3章财务窗口业务须知6
3.1.缴款业务办理6
3.2.收款业务办理6
3.3.特别提示7

 

某公司结算与支付业务管理内容提要：
3.1.缴款业务办理
3.1.1.办理对象：根据业务需要，经办部门要求向XX集团财务部缴交款项的合作单位。
3.1.2.办理时间：经办部门通知的缴款时间（节假日除外）。
3.1.3.办理地点：XX集团财务部办公室。
3.1.4.缴款方式：采用现金或银行转账方式缴款，如有特别要求的由经办部门另行告知。采取现金方式缴款的，XX集团财务部当场开具收款凭据；采取银行转账方式缴款的，XX集团财务部在收到银行进账单时开具收款凭据。
3.2.1.收款业务办理一般规定：
3.2.1.1.办理对象：已办理申请款项资料，并接到XX集团财务部正式通知收款电话的合作单位。
3.2.1.2.办理时间：每周星期三、星期四下午14：30—17：00（节假日除外）。
3.2.1.3.支付方式：2000元以上的对公业务采用银行转账支付；其他业务采用现金支付方式。
3.2.1.4.办理地点：XX集团财务部办公室。
3.2.2.收款业务办理流程：
3.2.2.1.办理XX集团规定的支付申请手续。
3.2.2.2.等候XX集团通知收款的电话正式通知。
3.2.2.3.准备发票（收据）、委托收款书及收款经办人身份证原件。如需提供其他资料，我部将另行提前告知。
3.2.2.4.按规定时间到XX集团财务部办公室办理收款手续。

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