物业管理公司财务部资金管理制度(doc 31页)

物业管理公司财务部资金管理制度目录：
第一章、定
第二章、资金支付的审批规定及流程
第三章、资金的预算管理
第四章、借支及请款规定
第五章、报帐程序及报帐的具体规定
第六章、现金的日常管理

物业管理公司财务部资金管理制度内容提要：
所有人员必须根据合法、完整的原始凭证，按规定粘贴、填制报销帐单据。
1、原始凭证的基本要求
1）原始凭证内容必须具备：凭证的名称；填制凭证的日期；填制凭证单位名称或者填制人的姓名；经办人员的签名或者盖章；接受凭证单位的名称；经营业务的内容、数量、单位和金额。
2）从外单位取得的原始凭证，必须符合国家票证管理办法，并盖有填制单位的公章；从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或者盖章。自制原始凭证必须有经办单位领导人或者其指定人员的签名或盖章。
3）凡填有大写或小写金额的原始凭证，大写与小写必须相符。购买实物的原始凭证，必须有入库单或验收证明；支付款项的原始凭证，必须有收款单位的收款证明。

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