某公司财务报表操作手册(doc 30页)

某公司财务报表操作手册目录：
1、部门岗位：2
2、岗位职责：2
3、日常业务处理流程：2
4、日常业务操作：2
5、月未业务操作：2
6、UFO报表编制：2

 

某公司财务报表操作手册内容提要：
财务部门工作岗位职责：
进行日常财务核算工作。
进行各费用报销处理；
进行企业日常经营活动的会计反映与核算；
进行相相关部门进行上报各种经营性报表，为决策层提供及时准确的会计信息。
日常工作描述：
1．主管会计录入凭证（制单）。
2．出纳对涉及现金、银行存款科目的凭证签字确认，进行支票登记簿的录入。
3．财务经理审核记帐凭证。
4．记帐人员对审核后的凭证记帐。
输入凭证正文部分备注:
摘要可以相同，但不能为空，按回车，系统将摘要自动复制到下一分录行
会计科目通过科目编码或科目助记码输入。
科目编码必须是未级的科目编码。
金额不能为零，红字以 “-”号表示。
在金额处按空格键，系统将自动调整当前分录的金额方向。
在金额处按“=”，系统将根据借贷方差额自动计算此笔分录的金额。
录入涉及数量核算的分录时，录入“数量”、“单价”系统自动计算出“金额”放在借方，可用空格调整方向；

 

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