投资项目财务分析报表(ppt 62页)

投资项目财务分析报表目录：
第一部分、基本报表
一、损益表
二、资产负债表
三、资金来源与运用表
四、现金流量表（全部投资）
五、现金流量表（自有资金）
六、现金流量表（各投资方）
第二部分、辅助报表
一、固定资产投资估算表
二、流动资金估算表
三、投资计划与资金筹措表
四、主要产出物和投入物使用价格依据表
五、生产成本估算表
六、固定资产折旧费估算表
七、无形及递延资产摊销费估算表
八、制造费用、销售费用、管理费用估算表
九、借款还本付息表
十、总成本费用估算表
十一、销售收入及销售税金估算表

 

投资项目财务分析报表内容提要：
主要的债务偿还方式：
一次还本
借款期间每期仅支付当期利息而不还本金，最后一期归还全部本金并支付当期利息；
等额还本
规定期限内分期归还等额的本金和相应的利息；
等额摊还
规定期限内分期等额摊还本金和利息；
一次性偿付
借款期末一次偿付全部本金和利息；
“气球法”
期中任意偿还本利，到期末全部还清
项目资金规划：
资金运用
涉及投资计划、项目实施进度计划以及生产计划。
资金来源与资金结构
自有资金与借入资金
国内资金与国外资金
资金结构与财务风险
资金平衡
不产生资金缺口的条件是各年的累计盈余资金额必须大于或等于零

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