某集团财务系统（GFM）解决方案(doc 45页)

某集团财务系统（GFM）解决方案目录：
文档控制.........................2
文档说明.........................5
1.项目背景.........................6
2.财务体系管理现状.........................7
2.1财务体系管理现状综述.........................7
2.2财务管理现状存在的主要问题.........................8
2.2.1财务体系组织.........................8
2.2.2财务体系流程.........................9
2.2.3应用技术手段.........................9
2.2.4财务核算.........................9
2.2.5资金管理.........................9
2.2.6预算管理.........................10
3.财务体系需求理解.........................11
3.1财务体系总体需求.........................11
3.1.1各核算主体财务数据的共享与安全.........................11
3.1.2财务系统与业务系统数据的共享与安全.........................11
3.1.3财务对业务的实时监控.........................11
3.1.4多公司、多行业、多组织会计.........................11
3.1.5立体化、能满足各部门分析需求的科目结构.........................12
3.1.6财务分析功能.........................12
3.2财务管理需求.........................12
3.2.1总帐.........................12
3.2.2应收管理.........................13
3.2.3应付管理.........................15
3.2.4固定资产管理.........................16
3.2.5现金管理.........................16
3.3采购管理需求.........................17
3.4库存管理需求.........................18
4.总体解决方案.........................19
4.1财务集成信息系统蓝图.........................19
核心数据.........................20
核心模块.........................20
计划与管理.........................20
决策支持.........................20
4.2核心管理软件产品选型建议.........................20
4.3财务管理总体解决方案.........................21
4.3.1财务核算体系的建立.........................21
4.3.2日常帐务处理.........................23
4.3.3财务计划与预算.........................24
4.3.4财务资料合并.........................25
4.3.5财务分析/商业智能.........................28
4.4资金管理总体解决方案.........................32
4.5采购管理总体解决方案.........................33
4.6库存管理总体解决方案.........................35
4.7财务体系主要业务流程.........................36
4.7.1总帐.........................36
4.7.2应付管理.........................37
4.7.3应收管理.........................38
4.7.4固定资产管理.........................39
4.7.5现金管理.........................40
4.7.6采购管理.........................42
4.7.7库存管理.........................43
4.7.8项目管理.........................44
5.实施方案.........................45
5.1 实施顺序.........................45
5.2实施关键.........................45
5.3财务模块信息化实施总体思想：集中考虑、分步实施.........................45
5.4实施计划与进度.........................47
6.投资预算及效益分析.........................48
6.1投资预算.........................48
6.2投资效益分析.........................48

 

某集团财务系统（GFM）解决方案内容提要：
预算制定缺乏有效、合理数据支撑
预算的实施、控制、考评等方面的深度和准确性存在一定的差异
预算控制存在事后控制现象
总而言之，东风汽车公司财务管理存在的问题主要是流程、模式和具体管理手段方面的问题，要解决这些问题，就要考虑提升财务管理理念，优化财务管理流程，建立整合集中的财务管理模式，并配合具有先进财务管理思想的信息系统。
财务体系信息系统缺乏统一规划，各单位选择并决定财务软件随意性较大
在报表汇总、合并以及与业务系统交换信息困难
财务信息量大，耗费大量财务人员精力且财务信息及时性、准确性难以保证
收集财务信息的方式采用各单位报软盘、发电子邮件方式或传真

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