国内销售部费用报销暂行管理制度(pdf 7页)

国内销售部费用报销暂行管理制度目录：
一、报销程序
二、费用管理
三、费用监管责任

 

 

 

国内销售部费用报销暂行管理制度内容提要：
1.1、根据财务结账时间的要求，销售部门人员费用报销的截止日期为每月27日。
1.2、销售部门人员必须详细填写“费用报销单”（见附件1）或“差旅费报销单”（见附件2）并按照费用种类分别按时间顺序将原始发票整齐地展开粘贴在“费用粘贴单”方框内（见附件3），于每月末之前交到各销售区域内勤处。
1.3、各销售区域主管需按公司规定认真检查报销单据是否齐全完整，核对发票与报销金额、报销金额与批准金额的一致性及合理性等，每项费用均需说明具体项目、内容，手续齐全后将单据送交区域销售总监审核签字。
1.4、销售区域手续完成后将单据传递至销售总部内勤处，总部内勤人员需分类核对并交由分管销售副总经理审核签字，审核完毕销售总部内勤送交财务部。
1.5、财务部收到报销原始单据后，按照公司的财务制度审核单据的真实性、合规合法性，并根据公司预算计划审核费用的限额。审核通过的单据由销售总部内勤送交总经办，不符合规定的单据予以退回。
1.6、总经办人员送交总经理审核签字，并由销售总部内勤送交财务部出纳处办理领款手续。

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