财务报销操作守则(doc 35页)

财务报销操作守则目录：
一、适用范围............3
二、内容描述............3
三、操作界面说明............3
3.1 系统操作界面............3
3.2 查询功能说明............5
3.3 报销流程说明............5
3.3.1 流程操作环节说明............7
3.3.2 报销流程的财务制度要求............7
四、单据操作说明............8
4.1 境内差旅费报销单............8
4.1.1 基本信息填写............8
4.1.2 明细填写............9
4.2 境外差旅费报销单............9
4.2.1 基本信息填写............9
4.2.2 明细填写............11
4.3 劳务费报销单............12
4.3.1 基本信息填写............12
4.3.2 明细填写............13
4.4 培训费报销单............13
4.4.1 基本信息填写............13
4.4.2 明细填写............15
4.5 市内交通费报销单............15
4.5.1 基本信息填写............15
4.5.2 明细填写............17
4.6 招待费报销单............17
4.6.1 基本信息填写............17
4.6.2 明细填写............18
4.7 礼品费报销单............19
4.7.1 基本信息填写............19
4.7.2 明细填写............20
4.8 会议费报销单............20
4.8.1 基本信息填写............20
4.8.2 明细填写............22
4.9 办公费报销单............22
4.9.1 基本信息填写............22
4.9.2 明细填写............24
4.10 其他费用报销单............24
4.10.1 基本信息填写............24
4.10.2 明细填写............26
五、常见问题............26
5.1 如何打印报销单？............26
5.2 无法导入Excel明细怎么办？............27
5.3 怎样填写汇率？............28

 

财务报销操作守则内容提要：
1)申请人填写完报销单后，点击“提交”按钮，报销单就会流转到费用归属部门部长处进行审批，如果有必填项没有填，系统会将必填项企业管理显示并提示。
2)各级审批人处理时，填写处理意见，如果同意就点击“提交”按钮，不同意点击“驳回”按钮，将报销单驳回给申请人。
3)各级领导审批通过后，申请人会收到提示邮件，此时申请人需要将报销单打印出来，然后将报销的发票等票据粘贴到打印出来的报销单后面，送交给财务部会计进行审核。
4)财务部会计审核纸质报销单以及发票等票据，审核无误提交进入下一个环节，如果有问题，驳回给申请人重新填写。
5)会计审核通过后报销单流转到出纳处理，出纳和申请人结算完费用后，点击“提交”按钮，整个报销流程就结束了。
3.3.2 报销流程的财务制度要求
1)人民币（无特殊票据）报销：部门部长  →  二级审批人审批；
2)人民币（特殊票据）报销：部门部长  →  二级审批人  →  财务副总审批；
3)外币报销（单项预算内）：部门部长  →  二级审批人  →  财务部长审批；
4)外币报销（单项预算外）：部门部长  →  二级审批人  →  财务部长 →  财务副总审批；
5)劳务费、培训费报销：部门部长  →  二级审批人  →  人力资源部长审批；
6)劳务费（单人单笔超5000元人民币）：部门部长  →  二级审批人  →  人力资源部长  →  财务副总审批；

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