新长江电影城财务管理制度(doc 24页)

新长江电影城财务管理制度目录：
一、财务报表
二、公司发票管理制度
四、招待费管理制度
五、招待券、预售券操作流程
六、公司固定资产管理制度
七、公司财产保险

 

新长江电影城财务管理制度内容提要：
   请款人填写三联式“订货单”，包括财务联、请款人留存联，供应商留存联，必须认真详细填写订货单表格中的每一事项：时间、货品、数量、单价、总价及供应商的联系方式；然后在PO单“承办人”处签字，并将供应商联传真至供应商，由供应商确认无误后回传至承办人；承办人在取得具有审批权限的负责人核准后（负责人须在PO单“核准人”处签署），将财务联、发票及送货单粘贴好,交给财务准备付款。
       对于既不适合直接采用请款单又不适合直接采用PO单的请款事项，经办人需先向供应商传真“价格及事项征询函”，供应商确认后需及时回传经办人，经办人确认无误后，再填写PO单并按PO单操作流程处理。
      影院财务部严格审核影院上报的单据后，取得具有财务审批权限主管的核准后，安排统一日期付款，可采用回寄支票或电汇等付款方式。对于任何不符合财务制度的票据，均退回或做跟踪处理。
1）凡因公出差应事先（提前七天）填写“出差申请表”，经相关批准人审批后方可请款。需要借款的应按借款程序办理。出差后需要报销费用的应在填写“差旅费报销单”按报销程序办理。
2）交通费需按标准报销：在市内的交通费应以公众交通工具为主，包括：公交车及地铁；出租车仅可在上述交通工具无法使用的情况下才可以报销，任何私人用途或日常工作中的出租车费均不能视为差旅费。
3）员工可以购买本地保险公司的乘机保险（旅客航空意外险），保险费一般为二十元。
4）商务招待费：任何的商务交际费必须是在合理及必须的情况下才能予以报销。报销时需写明招待费的目的及同行人。

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