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财务部会计出纳管理制度(doc 65页)

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财务管理制度
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财务部会计出纳管理制度(doc 65页)内容简介

会计出纳管理制度内容提要:
一、财务部工作准则
二、财务管理规定
三、会计管理规范
四、会计管理制度
五、会计科工作细则
六、出纳作业处理细则
七、总公司财务及会计处理细则
八、分公司会计处理准则
九、财务分析撰写规则
十、表报管理规定
十一、公司内部稽核制度
十二、…………………………

 

 

会计出纳管理制度内容提要:
(一)总则
第一条  本准则由财务部送公司总经理核准公布后实施修改时同
第二条  本部设总经理1名副总经理2名下设财务科会计科出纳科税务科各科设科长副科长各名科员若干名
第三条本部遵守各项经济法律法规条件加强资金的筹措管理运用促进公司业务的发展壮大
(二)职能
第四条  按公司的经营计划提出年度财务计划
第五条  制定财务会计出纳税务及预算制度负责其施行时的有关协调联系工作确实发挥各项制度的功能
第六条  依年度财务计划办理有关银行借款及往来事项提供稳定的运营资金来源有效地运用公司资金
第七条  编制公司年度预算送呈管理当局审定评估参照从而发挥预算在管理上的控制功能
第八条  依据员工储蓄存款管理办法核办有关员工储蓄存款事项
第九条  定期进行存货盘点确保公司资产并使实际存量与账列数字符合
第十条  依据税法规定办理公司各项税务工作力求准确无误免遭无谓损失
第十一条  依据公司经营计划配合公司总目标盯住本单位目标拟订本单位的工作计划进而编制本单位年度预算并加以控制
第十二条  对外投资的可行性报告分析对外投资运作的监督及控制对外投资结果的评估及审核
第十三条  现金票据契约等的出纳保管及转移会计凭证的编制审核与保管会计账册的登记处理与保管


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