现金管理办法(doc 2页)

现金管理办法目录：
第一章 总 则
第二章 使用范围
第三章 库存现金标准
第五章 现金帐目
第六章 处 罚
第七章 附 则

 

现金管理办法内容简介：
第一章 总 则
第一条 为规范公司现金使用管理，加强财务监督，根据国家财经法规和公司业务特征，特制定本办法。
第二章 使用范围
第二条 使用现金范围：
1. 员工工资、奖金、津贴及劳保福利费用；
2. 出差人员差旅费；
3. 采购办公用品或其他物品，金额在使用支票结算起点 元以下的；
4. 业务活动的零星支出备用金；
5. 确需现金支付的其他支出。
 

 

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