费用管理实施细则(doc 7页)

费用管理实施细则内容简介：
1.0报销单据的传递及审核
1.1各市场的报销单据统一邮寄至市场管理部 人力科，由人力科转销售科 市场联络员 签收。
1.2市场负责人 必须将费用报销单或差旅费报销单进行 统一编号 并写在单据右上角，同时填写 《费用报销清单》，清单需注明：编号、报销内容、金额。否则单据如有丢失，损失由市场负责人承担。终端督导的报销单据首先由 市场负责人 审核。
   1.3市场报销单据 号码格式： 03XX-XXX  前四位是年份月份，后三位是顺序编号。 如：0308-006 即表示2003年8月份第6份报销单。
   1.4销售科市场联络员 收到报销单据后核对《费用报销清单》，如有异常即时反馈给市场，并对报销单据进行 审核，转 销售科负责人 复审后转交财务科 资金会计，销售科在3个工作日内审核完毕，并在《费用报销清单》上 签字，反馈 收到单据日期、审核异常 等。
1.5财务科资金会计 负责审核市场人员报销凭证，转 财务经理 审核无误后集中报送 总经理 审批。
1.6财务科 负责报销付款并回传《费用报销清单》，反馈付款日期、付款方式等。

..............................