收款须知(doc 8页)
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收款须知(doc 8页)内容简介
收款须知目录：
一、账单的分发
二、收款的处理程序
三、Collection Report的填写。
四、收款票期的规定
五、收取票据须知
六、退票的处理
七、问题客户的处理
八、坏帐的处理
九、账单的移交及对帐
十、禁止事项
收款须知内容提要：
收款须知账单的分发
1.储运部管制组依业务人员Zone整理账单，定期汇集编制账单清表一式三份，将账单清表二份连同账单寄交业务人员签收。
2.业务人员收到帐单清表时，一份自行留存，另一份应迅速签还储运部管制组，如发现有不属本身的账单，应立即以挂号寄回。3.客户要求寄存账单时，应填写“寄存账单证明单”一份，详列笔数金额等交由客户签认，收款时才交还予客户，如因寄存账单未取得客户签认致不能收款时，由业务人员负责赔偿。
4.收到公司寄来的账单后，于访问时如未能立即收款，则应取得客户对账单的签认，若未能取得客户的签认，则应迅速于寄发日起3个月内向储运部申请取得邮局包裹追踪执据，俾凭收款，否则逾期不办致无法收取货款时，由业务人员负责赔偿。
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