某某公司上市财务报表报告(doc 40页)

某某公司上市财务报表会计师报告目录：
一、 资产负债表 —贵公司
二、 综合股东权益变动表
三、 综合现金流量表
四、 财务报表附注

 

某某公司上市财务报表会计师报告内容提要：
经营活动的现金流量
年内／期内盈利 . . . . . . . . . . . . . . 10,216 140,707 322,196 57,345 107,304
税项 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . － 3,058 16,013 2,123 6,712
固定资产的折旧 . . . . . . . . . . . . . . 2,448 6,155 17,188 2,426 5,731
出售固定资产的亏损 . . . . . . . . . . － 18 983 － －
利息收入 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (395) (936) (2,572) (296) (849)
利息开支 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 617 － － － －
营运资金变动
应收帐款增加 . . . . . . . . . . . . . . . . (8,500) (50,594) (40,632） (20,612) (31,000)
预付款项、按金
及其它应收帐款
减少／（增加） . . . . . . . . . . . . . . 112 (2,089) (32,797) (1,446) (10,265)
其它应付帐款、应计费用
及应付税项增加／（减少） . . . 7,343 2,337 81,344 9,370 (18,452)
应付股东款项增加／（减少） . . . 26(b) 8,919 (8,919) － － －
应付关连人士
款项增加／（减少） . . . . . . . . . － 1,499 (1,499) (1,499) －
递延收入增加／（减少） . . . . . . . － 523 3,153 296 (1,893)
经营活动所得现金净额 . . . . . . . 20,760 91,759 363,377 47,707 57,288
已付利息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4) － － － －
已付税项 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . － － (10,968) － －
经营活动所得现金净额 . . . . . . . 20,756 91,759 352,409 47,707 57,288
投资活动现金流量
购买固定资产 . . . . . . . . . . . . . . . . (11,456) (28,156) (59,459) (8,338) (13,553)
初步为期超过三个月的
定期存款（增加）／减少 . . . . . － (67,440) 44,129 4,133 (24,830)
成立世纪凯旋科技的按金 . . . . . 27(f) － － (11,000) － －
世纪凯旋科技的注资 . . . . . . . . . . 27(f) － － － － 11,000
已收利息收入 . . . . . . . . . . . . . . . . 395 449 2,442 783 813
投资活动所动用现金净额 . . . . . (11,061) (95,147) (23,888) (3,422) (26,570)
融资活动现金流量 . . . . . . . . . . . . 26(a)

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