某公司业务员收款准则(doc 2页)

业务员收款准则目录：
（一）账单分发
（二）收款处理程序
（三）收款票期规定
（四）收取票据须知

 

业务员收款准则内容提要：
（一）账单分发
第一条 财务部账款组依业务员类别整理账单，定期汇集编制账单清表一式三份，将账单清表二份连同账单寄交业务人员签收。
第二条 业务人员收到账单清表时，一份自行留存，另一份应尽速签还财务部账款组，如发现有不属本身的账单，应立即以挂号寄回。
第三条 客户要求寄存账单时，应填写“寄存账单证明单”一份，详列笔数金额等交由客户签认，收款时才交还予客户。如因寄存账单未取得客户签认致不能收款时，由业务人员负责赔偿。
第四条 收到公司寄来的账单后，于访问时如未能立即收款，则应取得客户于账单上的签认，若未能取得客户的签认，则应尽速于发货日起3个月内，向总务部申请取得邮局包裹追踪执据，只凭收款。逾期不办以致无法收取货款时，由业务人员负责赔偿。
（二）收款处理程序
第五条 业务人员于每日收到货款后，应于当日填写收款日报表，一式四份一份自留，三份寄交公司财务部出纳组。
第六条 属于本市的直接将现金或支票连同收款日报表第一、第二、第三联亲自交出纳并取得签认。
第七条 外埠地区的应将现金部分填写××银行送款单或邮政划拨储金通知单，存入附近××银行分行或邮局。
次日上午将支票，××银行送款单存根或邮政划拨单存根，用回形针别于收款日报表第一、第二、第三联，以挂号寄交财务部出纳组。
业务人员应将挂号收执贴于自存的收款日报表左下角备查。

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