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财务管理知识应收款管理(ppt 57页)

所属分类:
收款付款
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财务管理知识,应收款管理
财务管理知识应收款管理(ppt 57页)内容简介

财务管理知识应收款管理目录:
1、概览
2、客户管理
3、发票
4、收款
5、催款

 

 

财务管理知识应收款管理内容提要:
软件  AR提供了三个完整工作台
1.  事务处理工作台--处理发票
2.  收款工作台--执行与收款相关的大多数任务
3.  收帐工作台--复核客户帐户和执行收帐活动,如进行帐龄分析.使用客户配置文件以对具有相近偿还能力、业务量和付款周期的客户进行分组。
可以定义三种类别:
     一种为快速支付客户,他们具有良好的信用限额的客户;
     一种为延迟支付客户;
    第三种则为准时付款的客户。
帐户状态:此帐户的状态。通过选择快速编码类型“帐户状态”,您可以在“应收款快速编码”窗口中定义附加的帐户状态。
信用限额:为您指定此配置文件分类的客户所提供的此币种信贷总额。
信用评级:此客户的信用评级。通过选择快速编码类型“客户信用评级”,您可以在“应收款快速编码”窗口中定义附加的信用评级名称。
币种:您要为之定义金额限制的币种。您可以在“币种”窗口中定义币种。
财务费用利率 (%):对您为之指定此币种配置文件分类的客户收取的利率。财务费用依据对帐单和催函计算。
每张发票的最大利息:如果系统为此币种过期借项计算的利息额大于您在此处输入的金额,则系统将收取此金额的利息。
财务费用的最小客户余额:如果此币种的过期项目客户余额小于您在此处指定的最小金额,则在您提交此客户的催函或对帐单时应收款管理系统将不计算财务费用。
财务费用的最小发票余额:如果此币种过期发票余额小于您在此处指定的最小发票金额,则在您提交此客户的催函或对帐单时应收款管理系统将不计算此项目的财务费用。
最小收款额:系统将不生成小于此金额的此币种自动收款。您也可以定义付款方法的最小收款额。在创建自动收款时,应收款管理系统将使用两个最小收款额中的较大者。
最小对帐单金额:要使应收款管理系统生成对帐单,您对其指定此配置文件分类的客户必须超出此币种最小未付余额。例如,如果您输入 100 美元,则在客户的未结余额小于或等于 100 美元时,应收款管理系统将不生成对帐单。默认最小对帐单金额为 0。
最小催款金额:如果客户的此币种过期余额大于您指定的此币种最小催款金额,应收款管理系统将选择此客户进行催款。在您选择打印样本或实际催函时选定的催函并不包括未超出最小催款额的相同币种过期借项。
最小催款发票额:如果您在此处输入的金额大于此币种的每个过期项目余额,则客户将不接收催函。
可收帐百分比:您需要定期收取的此客户帐户余额的百分比金额。
风险代码:客户的信用风险代码。通过选择“客户信用风险”快速编码类型,您可以在“应收款快速编码”窗口中定义附加风险代码。


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