某集团资金管理的结算方式(ppt 38页)

某集团资金管理的结算方式目录:
1、方案简介
2、资金结算
3、资金管理
4、资金分析
5、银企直联
6、总结           
7、FIMS软件产品介绍

 

某集团资金管理的结算方式内容简介:
    组织结构、资金结算科目及内部帐户和外部帐户构成了资金结算的主线，也是集团结算中心的运行基础。外部帐户(银行帐户)由中心进行统一集中管理，外部帐户按成员单位实际经营需要开设。报表以成员单位和资金结算科目为主体,分别反映成员单位和集团的经营活动情况体现结算中心对内是“银行”角色、对商业银行是“企业”角色的特点。集团一般设立有计划委员会，由计划委员会制定计划项目和计划表下发到成员单位，成员单位提交计划到计划委员会。

 

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