某公司财务部部门管理手册(doc 31页)

某公司财务部部门管理手册目录：
第一章、部门职能
第二章、部门组织结构
第三章、部门岗位描述
第四章、部门工作流程
第五章、部门规章制度
第六章、附件

 

某公司财务部部门管理手册内容提要：
一、 日常财务事务
1、 建立对外会计核算体系，负责企业的财务管理和经济核算，包括经营过程中的一切财务核算、会计核算。
2、 如实反映公司的财务状况和经营成果。按时提供对外报表，依法计缴国家税收并向有关方面报送财务报告。
3、 与工商、税务、银行、担保公司等政府机构和相关部门保持良好的关系。
4、 客户的资信调查。
5、 正确进行成本费用的核算，及时准确提供公司的财务信息，并进行整理、分析和报告。
6、 合同保函的办理。
7、 参与公司合同付款方式的审核。付款审核。
8、 向合同项目负责人发出销售合同款催收书。
二、 日常财务管理
1、 组织、制定、完善公司的各项财务制度。
2、 建立健全公司内部核算的数据管理体系，执行与控制公司预算的相关财务指标。
3、 公司运营的资金分析。
4、 参与企业经营决策，统一调度资金，厉行节约，合理避税，合理使用资金。
5、 拟订年度经营利润分配草案及其他财会资料供公司董事会决策使用。

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