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某公司货币资金管理制度(doc 7页)

所属分类:
资金管理
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相关资料:
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某公司货币资金管理制度(doc 7页)内容简介

某公司货币资金管理制度目录:
第一章、总则
第二章、货币资金管理原则与依据
第三章、现金管理
第四章、银行存款管理
第五章、资金报告
第六章、附则

 


某公司货币资金管理制度内容简介:
    为了加强对公司货币资金的内部控制和管理,保证货币资金的安全,提高货币资金的使用效率,根据《中华人民共和国会计法》和《加强货币资金会计控制的若干规定(征求意见稿)》、《现金管理暂行条例》等法律法规,结合公司的实际情况,制定本制度。 为了加强公司的资金管理,提高资金的使用效率,公司实施资金预算制度,资金预算的编制和审批严格遵循资金预算流程的规定。公司根据年度资金预算和月度工作计划,编制月度资金预算,是公司月度资金管理的指令性标准。公司财务部设资金管理岗,负责收集和各部门的月度资金收支计划,编制公司的月度资金预算,提交公司月度工作会议讨论批准。批准后的月度资金预算是公司下月资金使用的准则,必须严格遵守。预算外资金的使用由使用部门申请,主管副总经理、总经理共同批准后,财务部方可办理。


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