企业资金集中管理分析(ppt 39页)

企业资金集中管理分析目录：
一、方案简介
二、资金结算
三、资金管理
四、资金分析
五、银企直联
六、总结           

 

企业资金集中管理分析内容简介：
     组织结构、资金结算科目及内部帐户和外部帐户构成了资金结算的主线，也是集团结算中心的运行基础。外部帐户(银行帐户)由中心进行统一集中管理，外部帐户按成员单位实际经营需要开设。报表以成员单位和资金结算科目为主体,分别反映成员单位和集团的经营活动情况体现结算中心对内是“银行”角色、对商业银行是“企业”角色的特点。

 

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