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资金管理系统案例分析(doc 25页)

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资金管理
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资金管理系统案例分析(doc 25页)内容简介
资金管理系统案例分析内容简介: 中石化资金业务管理涉及的种类繁多、业务量大,全靠手工操作,工作量非常大,并且存在业务信息收集不及时、统计口径不一致、数据不准确、不全面等问题,需要通过信息系统提高业务处理数据的质量和效率。 目前资金业务采用的管理工具繁杂,无法实现对资金管理标准和业务流程的统一控制。种类繁多、大量的资金业务分布在异地各分子公司处理,传统的定期报表方式不能对整个公司资金业务实时掌控。 缺少必要的资金预算、资金分析、决策支持工具,全靠手工作业不易做到有效地进行资金的分析、预测和辅助决策。需要建立一套资金预算/分析模型,以提供更灵活、强大的资金管理与分析平台。 在规划的整个解决方案中,采用“预算控制+流程控制+实时监控”三方面的集中管理手段强化总公司的管理控制力度。由总部统一制定集团内部的资金管理标准和规则,规范集团企业的资金业务流程。通过资金预算、信用额度管理加强对下级单位资金业务规模控制,通过具体业务系统实现对下级单位各种资金业务的实时监控。 为了加强中国石油化工股份有限公司内部资金的统一计划、统一调度、统一结算和统一借贷,达到控制债务规模、合理安排债务结构、加快资金周转、降低融资成本、控制财务风险的目的,股份公司资金管理部门对公司的资金业务进行了统一管理。由于资金管理业务量大,处理过程复杂,并且需要多种专业理论对过程进行相应的管理,必须以较为全面、先进、稳定的资金管理信息系统来支撑,以规范各类资金业务流程,实现对整个公司各类资金业务的预算控制、日常业务管理、资金分析、预警和预测等。
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