企业出纳员岗位工作流程(doc 46页)

企业出纳员岗位工作流程目录：
一、出纳岗工作流程
二、销售费用岗工作流程
三、管理费用岗工作流程
四、固定资产岗工作流程
五、材料审核岗工作流程
六、成本核算岗工作流程
七、销售核算岗工作流程
八、工资福利岗工作流程
九、税务岗工作流程
十、内部审计岗工作流程
十一、主管岗工作流程

 

企业出纳员岗位工作流程内容简介：
    审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核。凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项）——→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证。根据付款审批单（计划内费用经相关岗位审核，计划内10万元以上或计划外费用经财务部长或财务总监审核）审核调节表中无该部门前期未报账款项——→开具支票（汇票、电汇）——→登记支票使用登记本——→将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上（无存根的注明支票号及银行名称）——→加盖“转账”图章——→登记单据传递登记本——→传相关岗位制证。

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