财务表格：审计计划(xls 16个)

财务表格：审计计划目录：
一、审计计划
二、审计方案
三、三级复核
四、审计承诺书
五、财务管理制度调查
六、内部控制制度调查
七、审计日记明细表
八、审计程序列表
九、审计调查记录
十、现金盘点表
十一、银行未达帐审查
十二、银行询证函
十三、企业询证函
十四、凭证抽查记录
十五、与客户交换意见
十六、客户反馈意见

 

财务表格：审计计划内容简介：
1、审计工作总体策略   
是否了解被审计单位及环境   
是否对被审计单位进行审计风险评估   
是否进行符合性测试及测试领域   
实质性测试按业务循环还是按报表项目进行   
子公司和联营公司的审计方式（采用重点审计、一般审计、审阅或报表分析）  
合并报表时的分工与组织   
制定审计策略需要考虑的其他事项   
审计承诺书
公司审计部：
为配合贵部实施对本单位的**审计工作，我们谨对所提供的资料作出如下承诺：
1、我公司所提供的资料是完整、真实、准确的。
2、根据《公司法》及《会计法》的规定，我们对会计报表所表达财务状况及经营成果与财务状况的变动的真实性、合法性和完整性负责，所执行的会计政策符合国家有关规定。
3、我们已提供了所有的会计记录、资料及其他法定文件。
4、所有报表日存在的已知资产和负债均已入账，且没有高估或低估的情况存在。
5、所有年度内发生的收入和损失(费用)均已体现在财务报表中。
6、报表日不存在重大的或有负债或承担，也没有其他未决诉讼或对公司有潜在威胁的事件存在。

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