现金管理和有价证券管理讲解(ppt 53页)

现金管理和有价证券管理讲解目录：
一、持有现金的动机
二、加速现金回收
三、延迟现金支付
四、电子商务

 

现金管理和有价证券管理讲解内容简介：
    现金从银行存款箱或地方银行调入企业在集中银行中的现金集中帐薄.企业为补偿银行所提供的服务，信贷限额或贷款而被要求在银行中保持的无息存款。
    在商业银行或储蓄机构中的，在既定时间内按固定或变动利率付息的一种大面额、可转让定期存款单。 对短期流动性的要求不必那么严格，力图选择到期日与某项已知的现金需求最为一致的有价证券。

..............................