中国某投资集团支票管理制度(doc 2页)

中国某投资集团支票管理制度内容摘要：
第一条　为严格公司支票的管理，特制定本制度。
第二条　凡在同城或一定区域范围内用于采购物资、商品交易、劳务供应、项目投资、清偿债务等款项的结算（在规定的范围限额内），都必须使用支票。
第三条　使用支票时经办人须填写“支票领用单”，经部门经理、财务人员、主管总裁批准签字。会计员签发支票时必须注明日期、用途、限额，登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。领取支票手续不符时，财务人员有权拒付。
第四条　经办人领取支票后应妥善保管，如丢失，造成经济损失由责任人负责；领用支票应取得合法发票，经手人、部门经理签字后，一周内报销。
第五条　无特殊原因，领用支票不能及时报帐者，财务人员月底清帐时凭“支票领用单”转个人应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。
第六条　会计员应及时掌握银行存款余额，不准签发空头支票和远期支票，严禁将空白支票借给其它单位或个人使用。因特殊原因，确需签发不填写金额的转帐支票时，必须事先申请并注明收款单位名称、款项用途、申请限额及报销期限，并签注年、月、日期。
第七条　资金财务部必须建立支票的专人保管、签发和领用手续制度，按有关规定使用领用支票登记簿，并定期检查支票存根有无缺号，开出支票的内容与存根是否一致，作废的支票要保留在存根上，并标明“作废”字样。
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