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企业财务管理办法--内控(DOC 53页)

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财务管理案例
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企业财务管理办法--内控(DOC 53页)内容简介
目      录
第一部份:财务管理制度
一、 总则 …(3)
二、 资金筹集管理及核算制度…..(5)
三、 货币资金管理及核算制度…(12)
四、 应收款项管理及核算制度…(16)
五、 存货管理及核算制度(18)
六、 固定资产管理及核算制度…(24)
七、 无形资产及其它资产管理及核算制度……(31)
八、 成本费用管理及核算制度…(34)
九、 收入.利润及其分配管理及核算制度……...(36)
十、内部会计控制制度  ..(41)
十一、财产清查制度……..(43)
十二、会计人员工作交接制度…..(45)
十三、财务收支审批制度..(47)
十四、差旅费开支规定…..(52)
十五、业务招待费开支规定……..(55)
第二部份:财务部岗位责任制
十六、财务部工作职责…..(57)
十七、财务负责人岗位职责……..(58)
十八、主办会计岗位职责..(59)
十九、出纳岗位职责…..(60)
二十、成本会计岗位职责……..(61)
二十一、收款员岗位职责..(62)
二十二、统计员岗位职责..(63)
第三部份:财务核算制度
二十三、财务核算体系操作规程<试行>.(64)
二十四、成本费用核算操作规程<试行>.(73)
二十五、固定资产折旧办法……..(81)
第四部份:财务控制制度
二十六、内部审计制度…..(84)
二十七、货币资金内部控制规范..(91)
二十八、采购与付款内部控制规范..(96)
二十九、销售与收款内部控制规范……..(102)
三十、财务信息管理规定…… ..(110)
三十一、发票管理暂行办法……..(112)
第五部份:相关管理制度
三十二、物资计划管理制度……..(117)
三十三、物资采购管理制度……..(119)
三十四、订购合同管理制度……..(121)
三十五、物资仓储管理制度……..(123)
三十六、物资领用及废旧物资管理制度..(126)
三十七、成品库房管理制度..(127)
三十八、产品销售管理制度……..(128)
三十九、合同及订单管理制度…..(130)
四十、关联交易制度…..(131)

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