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健服存货会计岗位工作规范(DOC 1页)

所属分类:
财务会计
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相关资料:
存货会计,会计岗位,岗位工作规范
健服存货会计岗位工作规范(DOC 1页)内容简介

任务项目 工作步骤
一、材料采购的
发票校验 1) 审核生产内鄞转来的原始资料;
2) 将数据录入excel表格,利用相关函数进行    核对;
3) 系统内发票校验。
二、服装(器材)采购的
发票校验 1) 查收供应商发票;
2) 发票与仓库收条、收货单的初次核对;
3) 将收货单的数据录入excel表格,并运用相关函数进行核对;
4) 系统内发票校验。
三、服装销售的账务处理 1) 根据系统内收货情况定期查看库存状况;
2) 根据收货,定期进行销售的帐务处理:创建销售定单—分配运行—创建军交货单—拣配输出—发货过帐;
3) 给健服财务提供所出具发票的数量,并按其开票;
4) 发票查收,及时交北体存货会计进行帐务处理:
四、材料销售的帐务处理 1) 根据仓库转来的交货单与系统核对:
2) 定期检查到期出具发票清单:
3) 及时给健服财务提供当月所开具发票的材料销售明细;
4) 健服财务将开具的材料发票寄至北京:
5) 根据发票打印发票清单,与发票一并寄往供应商处。
五、原始单据的整理与邮寄 1) 月末凭证的打印与整理好后交档案会计装订(包括北体);
2) 当月进项税统计资料;
3) 当月鞋材销售明细;
4) 月末最后一天将上述资料整理邮寄健服财务,保证财务资料及时入档
六、银行跑单 定期与不定期银行跑单
七、月度报表、季度分析 配合管理会计填制相关报表及季度分析
八、对帐 1) 季末打印对帐单,与供应商对帐,经常性供应商每月对帐;
2) 收集对帐资料;
3) 月末给生产内勤提供应付帐款明细表,以保证付款计划的正确性;

 


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