财务管理规则(doc 47)
财务管理规则(doc 47)内容简介
目 录
第一章 总 则
1.1 目 的..
1.2 适用范围
第二章 出纳收支
第一节 一般规定
2.1.1 经管部门
2.1.2 收付依据
2.1.3 凭证审核
2.1.4 银行帐户
2.1.5 印鉴.
2.1.6 收付时间
2.1.7 出纳印戳
2.1.8 资金控制
第二节 缴 款
2.2.1 缴款.
第三节 票据处理
2.3.1 票据审核
2.3.2 票据托收
2.3.3 票据兑现
2.3.4 保证票保管.
2.3.5 保证票据兑现..
2.3.6 票据退票
2.3.7 票据退换及退还
第四节 一般付款
2.4.1 空白票据之领用
2.4.2 付款方式
2.4.3 开票.
2.4.4 票据用印
2.4.5 付款.
2.4.6 员工薪资及代垫款转存退款处理.
2.4.7 保证金及暂收款退还处理.
第五节 汇款处理
2.5.1 汇入银行
2.5.2 汇款帐户受理登记部门
2.5.3 汇款帐户登记..
2.5.4 汇款日期
2.5.5 汇款作业方式 .10
2.5.6 退汇处理10
2.5.7 汇款紧急止付处理.10
第六节 暂借款处理
2.6.1 核决权限10
2.6.2 申请.1011
2.6.3 领款.12
2.6.4 报销.12
2.6.5 逾期报销之处理.12
第七节 短期借款(员工)
2.7.1 经办部门1213
2.7.2 设立登记1213
2.7.3 办理时间13
2.7.4 借入手续1314
2.7.5 偿还手续.. 14
2.7.6 借入及偿还金额限制.1４
2.7.7 利息计付1４
2.7.8 印鉴挂失止付及变更.1４15
第八节 结帐及对帐
2.8.1 编制日报表.
2.8.2 存折管理
2.8.3 银行往来对帐..
第九节 资料及财物保管
2.9.1 资料保管
2.9.2 财物保管17
2.9.3 经管人员17
第三章 资金调度
第一节 台币资金调度
3.1.1 公司内调度.
3.1.2 公司间调度.
3.1.3 短期资金筹措及运用..
3.1.4 长期资金筹措及运用..
第二节 外币资金调度
3.2.1 资金筹措及运用
第四章 周转金
4.1 设置、缴销
4.2 报销
第五章 有价证券
5.1 范围
5.2 购买
5.3 出售
5.4 领取本息..
5.5 质押及注销
5.6 到期管制..
5.7 受托寄存..
第六章 邮票
6.1 购买
6.2 领用
6.3 保管
第七章 保证事务处理
7.1 保证内容..
7.2 保证方式..
7.3 核决权限..
7.4 保证品之提供.
7.5 保证及背书之用印
7.6 保证申请..
7.7 保证注销..
7.8 管制处理..
7.9 背书保证之额度..
第八章 现金及票券盘点
8.1 盘点周期..
8.2 盘点方式及差异处理.
第九章 资本筹资作业程序
9.1 资本筹资项目
9.2 主办部门.
9.3 资本筹资程序
9.4 契约签订.
9.5 各项书件编制部门..
9.6 疑难处理.
9.7 公告申报.
9.8 计划变更作业方式..
第十章 经营信息提供
10.1 经营信息项目10
10.2 咨询部门.10
10.3 经营信息提供10
第十一章 股务事务处理
11.1 全企业股东会排程..11
11.2 各公司股东会筹备会11
11.3 库房管理.11
11.4 盘点..11
11.5 奖励从业人员持股办法.11
11.6 股务事务处理11
第十二章 财物保险管理
12.1 财物保险管理12
第十三章 固定资产管理
13.1 固定资产管理13
第十四章 会计事务处理
14.1 会计事务处理14
14.2 会计科目及说明.14
第十五章 附 则
15.1 实施与修改..15
..............................
第一章 总 则
1.1 目 的..
1.2 适用范围
第二章 出纳收支
第一节 一般规定
2.1.1 经管部门
2.1.2 收付依据
2.1.3 凭证审核
2.1.4 银行帐户
2.1.5 印鉴.
2.1.6 收付时间
2.1.7 出纳印戳
2.1.8 资金控制
第二节 缴 款
2.2.1 缴款.
第三节 票据处理
2.3.1 票据审核
2.3.2 票据托收
2.3.3 票据兑现
2.3.4 保证票保管.
2.3.5 保证票据兑现..
2.3.6 票据退票
2.3.7 票据退换及退还
第四节 一般付款
2.4.1 空白票据之领用
2.4.2 付款方式
2.4.3 开票.
2.4.4 票据用印
2.4.5 付款.
2.4.6 员工薪资及代垫款转存退款处理.
2.4.7 保证金及暂收款退还处理.
第五节 汇款处理
2.5.1 汇入银行
2.5.2 汇款帐户受理登记部门
2.5.3 汇款帐户登记..
2.5.4 汇款日期
2.5.5 汇款作业方式 .10
2.5.6 退汇处理10
2.5.7 汇款紧急止付处理.10
第六节 暂借款处理
2.6.1 核决权限10
2.6.2 申请.1011
2.6.3 领款.12
2.6.4 报销.12
2.6.5 逾期报销之处理.12
第七节 短期借款(员工)
2.7.1 经办部门1213
2.7.2 设立登记1213
2.7.3 办理时间13
2.7.4 借入手续1314
2.7.5 偿还手续.. 14
2.7.6 借入及偿还金额限制.1４
2.7.7 利息计付1４
2.7.8 印鉴挂失止付及变更.1４15
第八节 结帐及对帐
2.8.1 编制日报表.
2.8.2 存折管理
2.8.3 银行往来对帐..
第九节 资料及财物保管
2.9.1 资料保管
2.9.2 财物保管17
2.9.3 经管人员17
第三章 资金调度
第一节 台币资金调度
3.1.1 公司内调度.
3.1.2 公司间调度.
3.1.3 短期资金筹措及运用..
3.1.4 长期资金筹措及运用..
第二节 外币资金调度
3.2.1 资金筹措及运用
第四章 周转金
4.1 设置、缴销
4.2 报销
第五章 有价证券
5.1 范围
5.2 购买
5.3 出售
5.4 领取本息..
5.5 质押及注销
5.6 到期管制..
5.7 受托寄存..
第六章 邮票
6.1 购买
6.2 领用
6.3 保管
第七章 保证事务处理
7.1 保证内容..
7.2 保证方式..
7.3 核决权限..
7.4 保证品之提供.
7.5 保证及背书之用印
7.6 保证申请..
7.7 保证注销..
7.8 管制处理..
7.9 背书保证之额度..
第八章 现金及票券盘点
8.1 盘点周期..
8.2 盘点方式及差异处理.
第九章 资本筹资作业程序
9.1 资本筹资项目
9.2 主办部门.
9.3 资本筹资程序
9.4 契约签订.
9.5 各项书件编制部门..
9.6 疑难处理.
9.7 公告申报.
9.8 计划变更作业方式..
第十章 经营信息提供
10.1 经营信息项目10
10.2 咨询部门.10
10.3 经营信息提供10
第十一章 股务事务处理
11.1 全企业股东会排程..11
11.2 各公司股东会筹备会11
11.3 库房管理.11
11.4 盘点..11
11.5 奖励从业人员持股办法.11
11.6 股务事务处理11
第十二章 财物保险管理
12.1 财物保险管理12
第十三章 固定资产管理
13.1 固定资产管理13
第十四章 会计事务处理
14.1 会计事务处理14
14.2 会计科目及说明.14
第十五章 附 则
15.1 实施与修改..15
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