公司银行开户业务经验(doc 6页)

目   录
一、银行开户手续 1
（一）人民币帐户的开立 1
（二）办理《外汇登记证》及外币资本金账户和外币结算账户开立 2
二、外债的借入流程 3
三、人民币结算方式及付款时间明细表 4
四、外币结算方式 5
五、银行提供的负债业务及年利率表 5

 

一、银行开户手续
（一）人民币帐户的开立
公司在领取营业执照并刻制公章之后，即可到银行办理开户手续，开立银行结算账户。根据人民银行关于结算账户管理的有关规定，每个公司仅可开立一个基本帐户，用以提取现金及日常结算支付等，并可根据经营业务的需要，再开立其他的一般帐户。
1、开立帐户需要准备的资料
1） 营业执照副本及其复印件；
2） 组织机构代码证的副本及其复印件；
3） 法定代表人身份证复印件；
4） 留存印鉴非法定代表人的，需要签署相应的授权书；
5） 公章、财务专用章及预留人名章；

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