某企业财务管理制度(doc 5页)

某企业财务管理制度目录：
第一章 总则
第二章 财务机构与会计人员
第三章 备用金管理
第四章 现金管理
第五章 支票管理
第六章 信汇、电汇、汇票、转帐支付管理
第七章 会计档案管理
第八章 附则

 

某企业财务管理制度内容摘要：
第一条 为了加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，根据国家有关法律、法规并结合公司具体情况，特制定本规定。
第二条 公司财务金融部的职能是：
1、 认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
2、 建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。
3、 积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
4、 厉行节约，合理使用资金。
5、 合理分配公司收入，及时完成需要上缴的税收及其他费用。
6、 对有关机构及财政、税务、银行部门了解、检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。
7、 完成公司交给的其他工作。
第三条 公司设财务总监和财务金融部，负责办理财会事务。
第四条 公司各部门和职员办理财会事务时，必须遵守本规定。
第五条 公司下属公司可参照本制度执行。

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