某公司总帐管理实务(ppt 104页)

某公司总帐管理实务目录：
一.   实际的事务处理
二.   预算和保留款
三.   合并和报表
四.   系统设置

 

某公司总帐管理实务内容摘要：
会计循环：
　　维护会计期
　　创建分录
　　外币分录转换
　　审核和修改分录
　　分录过帐
　　余额重估
　　余额转换
　　合并帐套
　　审核和调整余额
　　运行会计报表
　　关闭会计期
软件的会计分录包含了三部分内容:
　　日记帐批(Batch): 在相同批中的分录必须公用相同的会计期过帐是按批来过帐
　　日记帐分录(Journal entry):在一个日记帐分录中所有的分录行公用相同的货币和分类
　　日记帐分录行(Journal entry line): 在日记帐分录行中借方必须等于贷方
过帐以前：
    1. 随机审核日记帐明细信息
    2. 通过报表审核日记帐明细信息
    3. 在输入日记帐分录屏幕中修改日记帐
定义货币：
　　软件应用产品已经预定义了所有ISO货币
　　可以根据需要定义非ISO货币
　　分配定义的货币到帐户

..............................