某公司财务管理日常表格汇总(xls 32页)

某公司财务管理日常表格汇总目录：
一、一年内到期的长期债权投资清查明细表
二、一年内到期的长期负债清查明细表
三、其他流动负债清查明细表
四、其他流动资产清查明细表
五、其他货币资金清查明细表
六、其他长期负债清查明细表
七、在建工程清查明细表
八、坏账准备清查明细表
九、基本情况表
十、委托贷款及减值准备清查明细表
十一、存货明细表
十二、实收资本（股本）清查明细表
十三、工程物资清查明细表
十四、待处理固定资产清查明细表
十五、待处理流动资产净损失清查明细表
十六、待摊费用清查明细表
十七、期货保证金清查明细表
十八、未分配利润清查明细表
十九、现金清查明细表
二十、盘盈情况表
二十一、短期借款清查明细表
二十二、短期投资及跌价准备清查明细表
二十三、财务报表汇集
二十四、资本公积清查明细表
二十五、递延税款贷项清查明细表
二十六、银行存款清查明细表
二十七、长期借款清查明细表
二十八、长期债权投资清查明细表
二十九、长期投资清查汇兑表
三十、长期股权投资清查明细表
三十一、附件3：目标设定
三十二、附件4：财务预算表


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