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流动资金管理(ppt 41页)

所属分类：
资金管理
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流动资金管理
流动资金管理(ppt 41页)内容简介

第六章 流动资金管理
6.1现金管理
2.目标现金余额的确定
鲍摩尔模型


米勒-奥尔模型


目标现金余额的其他影响因素
3.目标现金余额的其他影响因素
3.现金回收和支付管理

 

 


支付浮差——“浮差游戏
零余额账户 (zero-balance account,ZBA)
汇票
4.闲置资金的投资

6.2  信用管理


2.信用政策的制定：信息与风险


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