某公司资金管理政策与相关附表(xls 6页)

某公司资金管理政策与相关附表目录：
一、资金管理政策
二、App I
三、App II
四、App III
五、App IV
六、App V

某公司资金管理政策与相关附表内容简介：
1. 现金管理目标
为了提高资金（包括库存现金和银行存款）的流动性，降低资金的短缺成本、管理成本和运营风险，以获得最大的长期利润，制定本政策。
2. 库存现金管理
2.1.库存现金限额
库存现金的余额上限，一般以3~5个工作日的零星开支为限；下限为库存现金上限的一半，作为申请补款的衡量标准。具体限额由会计主管根据当地实际使用情况填写“库存现金申请表”统一申请（见附件1）。
2.2.库存现金的使用范围
库存现金的使用范围应符合国家有关部门对企业使用现金的有关规定，包括支付给员工的必须随身携带的款项，结算起点在1000元以下的零星支出等。员工的工资及奖金、报销款项通过银行汇入员工的工资卡中，员工出差鼓励使用银行卡，不随身携带大量现金。
2.3. 不得坐支现金
原则上客户的付款均应以银行存款的形式汇到公司指定的账户中，在向客户提供维修服务时收取的小额现金，应在收到现金的当日交到财务部出纳处，出纳收到现金经核对无误后应及时开具现金收据，并在2个工作日内存入银行，不得坐支。

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